华安恒生港股通中国央企红利ETF:每10份基金份额派发0.2元
发布时间:2025-10-19 20:02:25
来源:同花顺iNews
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华安基金管理有限公司公告,华安恒生港股通中国央企红利ETF基金的收益分配基准日为2025年9月30日,截止该日的基金份额净值为1.5816元,基金可供分配利润为483,607,098.54元。本次分红方案为每10份基金份额派发0.2元,权益登记日为2025年10月22日,除息日为2025年10月23日,现金红利发放日为2025年10月28日。分红对象为权益登记日下午上海证券交易所交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本基金全体基金份额持有人。本基金无红利再投资方式,本次分红免收分红手续费。
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