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1月13日,截至收盘,汇添富中证中药ETF(560080)较前一交易日净值下跌0.05%,跑赢上证指数,单位净值为1.07,累计净值为1.0722。
汇添富中证中药ETF基金成立于2022年9月26日,最新规模为24.89亿元,基金经理为过蓓蓓,其在管基金情况如下所示:
过蓓蓓,现管理27只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) | 汇添富国证生物医药ETF1598392026-01-135.707.1923.87汇添富中证生物科技指数(LOF)A5010092026-01-135.647.2129.19汇添富中证生物科技指数(LOF)C5010102026-01-135.637.1728.66汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现汇0189682026-01-092.000.6317.93汇添富纳斯达克100ETF1596602026-01-091.81-0.5518.41汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币C0189672026-01-091.76-0.3214.58汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E0217732026-01-091.77-0.2914.93汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A0189662026-01-091.77-0.2915.04汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C0185432026-01-093.047.1462.38汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A1647012026-01-093.067.1863.23汇添富中证主要消费ETF1599282026-01-120.421.074.79汇添富中证主要消费ETF联接A0002482026-01-120.421.024.59汇添富中证主要消费ETF联接C0128572026-01-120.411.004.33汇添富中证医药卫生ETF1599292026-01-123.424.2420.86汇添富中证医药ETF联接C0070772026-01-123.203.9419.17汇添富中证医药ETF联接A0070762026-01-123.203.9619.66汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现汇0179512026-01-091.803.3729.82汇添富纳斯达克生物科技ETF5132902026-01-091.592.4429.27汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C0178952026-01-091.562.4126.36汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A0178942026-01-091.562.4326.67汇添富中证中药ETF联接(LOF)A5010112026-01-120.770.563.77汇添富中证中药ETF联接(LOF)C5010122026-01-120.770.533.36汇添富中证中药ETF5600802026-01-130.120.544.07汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)C5010582026-01-13-0.848.2362.80汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A5010572026-01-13-0.838.2563.20汇添富中证新能源汽车产业ETF5163902026-01-13-0.908.5368.01添富中证800ETF5158002026-01-130.686.5636.56(数据来源:同花顺(300033)iFinD)