12月10日国泰鑫策略价值灵活配置混合E净值上涨0.02%_每日快看

发布时间：2025-12-10 19:16:52

来源：同花顺iNews

【资料图】

12月10日，截至收盘，国泰鑫策略价值灵活配置混合E（022785）较前一交易日净值上涨0.02%，跑赢上证指数，单位净值为1.44，累计净值为1.4440。

国泰鑫策略价值灵活配置混合E基金成立于2024年12月17日，最新规模为6227.53万元，基金经理为魏伟，其在管基金情况如下所示：

魏伟，现管理18只基金，详情见下表：

基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）国泰聚享纯债债券A0067622025-12-09-0.07-0.191.37国泰聚享纯债债券C0218082025-12-09-0.07-0.191.35国泰添瑞一年定期开放债券0082682025-12-10-0.03-1.46-2.77国泰鑫策略价值灵活配置混合A0021972025-12-10-0.01-0.083.51国泰鑫策略价值灵活配置混合E0227852025-12-10-0.01-0.08--国泰中债优选投资级信用债指数发起A0236342025-12-09-0.020.06--国泰中债优选投资级信用债指数发起C0236352025-12-09-0.020.06--国泰润鑫定期开放债券0036962025-12-10-0.04-0.210.85国泰聚瑞纯债债券A0082062025-12-10-0.03-0.121.66国泰聚瑞纯债债券C0165382025-12-10-0.02-0.111.67国泰合融纯债债券C0165752025-12-09-0.04-0.021.73国泰聚禾纯债债券0065962025-12-10-0.03-0.051.79国泰鑫策略价值灵活配置混合C0227842025-12-10-0.01-0.08--国泰添福一年定期开放债券0094442025-12-050.010.062.36国泰合融纯债债券A0082072025-12-09-0.04-0.021.83国泰瑞安三个月定期开放债券0069942025-12-100.010.111.85国泰国策驱动灵活配置混合C0020622025-12-090.22-1.332.76国泰国策驱动灵活配置混合A0005112025-12-090.23-1.332.77

（数据来源：同花顺（300033）iFinD）

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